Сахар (Sugar) наряду с пшеницей и соей является одним из важнейших продуктов сельского хозяйства в мире, входит в состав многих пищевых продуктов, а также идет на производство этанола и такого популярного алкогольного напитка как ром и входит в пятерку самых успешных мягких товаров. Сегодня трудно найти продукт, в который не добавлен сахар в качестве усилителя вкуса или консерванта. По этой же причине он стал важным торговым инструментом, вокруг которого сформировался целый рынок на десятки миллиардов долларов.

График стоимости сахара

Курс сахара №11 (Sugar #11) на бирже NYMEX:

График сахара онлайн – хорошее вспомогательное средство для трейдера, посмотрите текущую цену актива и оцените положение на рынке в режиме реального времени.

Прогноз цены на сахар

Прогноз курса фьючерса на сахар на сегодня составлен по данным индикаторов технического анализа.

Фьючерсы на сахар

Потребители и производители сахара защищаются от риска скачков цен, покупая и продавая фьючерсы. Поскольку фьючерсы – стандартизированные контракты на надёжных биржах, можно не опасаться по поводу качества и количества товара. Спекулянты, наоборот, берут на себя ценовой риск в обмен на возможность получить прибыль от движения цен на сахар.

NPB

Сахарные фьючерсы торгуются на крупных биржах – ICE и NYMEX, а также на LIFFE, MOEX, ZCE.

  • Sugar №11 (тикер SB);
  • Sugar №16 (тикер SD) на межконтинентальной площадке ICE USA (работает с 18:00 до 23:00 МСК);
  • White Sugar №407 на LIFFE (04:00 – 00:00 МСК);
  • Расчетный «Sugr» на MOEX (10:00 – 18:50 МСК);
  • Sugar White (тикер SR) на ZCE (Zhengzhou Commodity Exchange, Товарная биржа Чжэнчжоу) с 09:00 до 15:00 по Пекинскому времени.

За ориентир курса сахара на бирже принято считать Sugar №11 – тростниковый сахар, который сезонно торгуется на ICE под тикером SB с понедельника по пятницу с 18:00 до 23:00 МСК., в марте, мае, июле и октябре.

Объем одного лота – 112000 фунтов или 50,8 тонн, шаг цены составляет 0,0001$ на один фунт массы или 11,20 USD на контракт.

White Sugar-фьючерс – поставочный контракт в долларах на белый (рафинированный) сахар на ICE.

  • Код контракта: W.
  • Размер контракта: 50 тонн.
  • Размер тика: 10 центов за тонну ($5).
  • Часы торговли: 8:45 – 18:00, pre-open 1:00 по Лондону.
  • Доставляют сахар в грузовые отсеки судов в портах по всему миру.

Sugar No. 16-фьючерс: контракт на физическую поставку тростникового сахара-сырца на бирже ICE.

  • Код контракта: SF.
  • Размер контракта: 112 000 фунтов (50 длинных тонн).
  • Размер тика: 1/100 цента за фунт ($11,20 за контракт).
  • Физическая доставка идёт на судно, пришвартованном у обычного причала нефтепереработчиков: Нью-Йорк, Балтимор, Галвестон, Новый Орлеан и Саванна.
  • Часы торговли: 14:00 – 18:00, pre-open 13:45 по Лондону.

Нью-Йоркская товарная биржа (The New York Mercantile Exchange, NYMEX), которая является частью Чикагской товарной биржи (Chicago Mercantile Exchange, CME), предлагает расчетный фьючерс в долларах США: No. 11 Sugar.

  • Размер контракта: 112 000 фунтов (50,8 метрических тонн).
  • Часы торговли: воскресенье – пятница, 17:00 – 16:00 с часовым перерывом с 16:00, CT.
  • Размер тика: 1/100 цента за фунт ($11,20 за контракт).
  • Код контракта: YO.

Московская биржа (Moscow Exchange, MOWX) тоже предлагает расчетные фьючерсы на сахар. Контракт, как и на NYMEX, опирается на фьючерс SB (сахар №11), торгуемый на ICE, с тем же месяцем исполнения. Размер контракта: 1 длинная тонна (английская тонна) = 1016 кг. Код контракта: SUGR. Размер тика: 0,01 рубля за кг, 10,16 р. за контракт.

Где можно торговать сахаром на бирже?

Для заработка на сахаре я рекомендую только надежных и известных брокеров. Ниже я покажу пример сделки по сахару у брокера Just2Trade, с которым мы уже давно работаю. Здесь очень удобная платформа, большой список активов (более 30 000) и лучшие условия.

Люди делают деньги

* Кстати, теперь самые актуальные новости публикуются на Telegram-канале Люди делают деньги. Не пропускай отборный и полезный контент, которого нет на сайте!

В данный момент прогноз снижения цены на сахар по техническому анализу, поэтому открыв график курса сахара и выбрав небольшой размер лота, я нажал на кнопку SELL (продать):

sugar

Практически сразу после открытия сделки цена на сахар начала снижаться, это отчетливо видно по графику:

sugar

В этот момент я решил закрыть сделку, чтобы зафиксировать прибыль и получить её на лицевой счет:

sugar

Внизу графика можно увидеть результаты торгов:

sugar

Это был хороший пример того, что заработать на сахаре у Just2Trade можно не только на росте, но и на падении курса.

Что влияет на цену сахара на бирже

Сахар – это товар, а значит, баланс спроса и предложения определяет уровень цен.

Правительства субсидируют фермеров и производителей сахара, контролируют объёмы импорта и экспорта. Такое вмешательство государства может привести к неожиданным движениям цен.

Слабый бразильский реал означает большее предложение и низкие цены: бразильские фермеры производят больше сахара на экспорт в страны с сильной валютой и большей покупательной способностью. Как и другие товары, сахар котируется в долларах США. Сильный доллар снижает цены на сахар, а слабый доллар – поднимает их.

Сахар можно использовать для производства этанола, который конкурирует с бензином в качестве источника топлива. Рост цен на нефть может означать более высокий спрос на этанол.

Можно наблюдать взаимосвязь между достатком и потреблением сахара. В более богатых странах потребление обычно выше. Страны с развивающейся экономикой в ​​Азии и Южной Америке – быстрее всех наращивают потребление сахара.

Цена на сахар, как и на большинство товаров растительного происхождения очень подвержена сезонным колебаниям на разных временных отрезках (квартал, месяц и даже неделя). Стоимость сахара связанна как с выращиванием сырья и его переработкой (в меньшей степени, поскольку тростник достаточно неприхотлив), так и с балансом спроса-предложения.

Климат и погодные условия тоже очень важны, так как области произрастания тростника находятся в зоне тропических ураганов, тайфунов и штормов (Южная и Юго-Восточная Азия, Океания, Карибский бассейн). Снижение цен происходит, в основном, в сезон сбора урожая, который колеблется с апреля по июнь. Пик цен обычно после сбора урожая в октябре. Потом идёт падение в конце года и второй пик в феврале перед новым циклом сбора урожая.

Сезонность сахара

Министерство сельского хозяйства США выпускает двухгодичный отчет по сахару в мае и ноябре. В нём можно найти данные о торговле, производстве, потреблении и запасах сахара в США и мире, а также анализ событий, влияющих на рынок: https://www.fas.usda.gov/data/sugar-world-markets-and-trade.

На сайте Международного института устойчивого развития (IISD) можно найти Отчет о мировом рынке сахара: https://www.iisd.org/publications/report/global-market-report-sugar.

Поскольку одним из ведущих производителей сахара является Бразилия, при анализе рынка этой стране следует уделять особое значение. На курс сахара на сегодня могут сильно повлиять:

  • Изменение курса национальной валюты Бразилии (реала);
  • Политическая обстановка в стране;
  • Общее состояние экономики и рынка недвижимости;
  • Погода в регионе.

Не последнее значение для формирования цены тростникового сахара имеют пищевая промышленность и производство рома, активно развитое в странах Карибского бассейна.

Акции и ETF

Другой вариант сладких инвестиций – это покупка акций компании, которая продает или производит сахар. Следует присмотреться к компаниям: Hershey (HSY) и Tootsie Roll Industries, Inc. (TR), кондитерские изделия, Suedzucker AG O.N. (SZU.DE), германский производитель сахара, Bajaj Hindusthan Sugar Ltd. (BHSL), крупнейшая сахарная компания в Индии.

ETF (биржевые ПИФы) предлагают доступ к различным активам без необходимости вкладывать все свои деньги в одну или две компании. Популярные ETF, инвестирующие в сахар № 11:

  • iPath Series B Bloomberg Sugar Subindex Total Return ETN (SGG) отслеживает индекс на сахарные фьючерсы. Комиссия – 0,45%. Стратегия фонда SGG учитывает жизненный цикл сахарного завода – заключение более длительных контрактов зимой и более коротких – летом. Активы под управлением: $25,62 млн.
  • Второй ETF на сахар – Teucrium Sugar Fund (CANE). Он тоже отслеживает индекс фьючерсных контрактов на сахар. Кроме текущего, CANE включает в себя три контракта одновременно в виде лестницы. Комиссия фонда – 3.72%, активы под управлением – $19,80 млн.

Особенности актива

Есть признаки потребления сахара в Юго-Восточной Азии еще в 8000 году до нашей эры. Когда-то он был настолько ценным, что люди запирали его в сейфе. В 13 веке британский монарх попытался заказать три фунта сахара, но выразил сомнение, что такое количество сахара вообще можно найти в Англии.

Долгое время сахар был известен как пряность. В него добавляли имбирь, корицу, шафран и другие экзотические специи, доступные только богатой элите.

К 1850 году сахар стал доступен широкой публике, и рабочий класс начал использовать его в выпечке, кашах и пудингах. Тогда же стали добавлять сахар в чай ​​- традиция, которая, сохранилась до сих пор.

Основными поставщиками выступают страны Южной Америки и Карибского бассейна, Индия, Австралия, Филиппины, США.

Хоть он и находится в тканях большинства растений, сахар, который мы знаем, получают из сахарного тростника и свеклы. На тростник – высокую траву с толстыми стеблями – приходится около 70% годового мирового предложения товара, а на сахарную свеклу – оставшиеся 30%. И несмотря на то, что эффективность производства из сахарной свеклы намного выше, дорогая рабочая силв, земля и затраты на окружающую среду сводят на нет это преимущество.

Сахарный тростник обильно растет как тропическая трава, сахарная свекла – корнеплод, который предпочитает более умеренный климат.

Тростниковый сахар не обязательно нуждается в рафинировании, а свекольный сахар почти всегда очищают, чтобы избавиться от привкуса корнеплода.

Сахар производится во всем мире, но на десять крупнейших стран-производителей приходится около трех четвертей всего производства. От 70 до 80% производимого сахара потребляется в странах его происхождения.

  • Сахарный тростник выращивают в большинстве стран с теплым климатом. Бразилия, безусловно, ведущий производитель в мире. За ней следуют Индия, Китай, Таиланд, Пакистан, Мексика и Колумбия.
  • По выращиванию сахарной свеклы Россия, Франция, США, Германия и Турция – крупнейшие производители.
  • Ведущие экспортеры сахара следуют аналогичной схеме и включают Бразилию, Таиланд, Индию, Францию, Гватемалу, Мексику и Германию.
  • Страны, импортирующие сахар, – это США, Китай, Бангладеш, Малайзия, Южная Корея и Италия.

Закупают сахар производители кормов для животных, хлебобулочных изделий, биотоплива, кондитерская промышленность, ромовые заводы и виноделы.

Крупнейшие компании-потребители тростникового сахара: Coca-Cola, Nestlé, Pepsico Inc, Unilever, Kellogg.

Области применения

Сахар не только делает сладкой пищу, но и сохраняет и поддерживает свежесть продуктов. Он подавляет рост некоторых микроорганизмов, что замедляет порчу хлебобулочных изделий и помогает им сохранять влажность.

Сахар усиливает цвет и вкус многих фруктов, что делает его идеальным для желе и джемов. Благодаря своей растворимости сахар идеально подходит для формования конфет.

Сахарный тростник – один из наиболее важных и эффективных источников биомассы для производства биотоплива (этанола), поскольку эффективность сахара значительно выше, чем у кукурузы.

В процессе ферментации алкогольных напитков используется сахар. Некоторые фармацевтические препараты содержат сахар.

В текстильной промышленности сахар используется для калибровки и отделки тканей. Сахар замедляет схватывание цемента и клея.

При производстве сахара образуются побочные продукты: свекольный жом и патока, которые можно использовать в качестве корма для скота.

Заключение

  • Спрос на нефть и бензин может снизиться в ближайшие десятилетия, а спрос на этанол на этом фоне будет увеличиваться.
  • Более высокие цены на нефть могут вызвать рост цен на сахар, поскольку бразильские фермеры, выращивающие сахарный тростник, переходят на производство этанола.
  • По мере того, как потребители в развивающихся странах богатеют, их аппетит к сладким продуктам растёт.
  • Исторически товары имели низкую связь с акциями, облигациями и другими финансовыми активами. Торговля сахаром дает возможность диверсифицировать портфель и сгладить просадки.

Сахар – интересный товар, который имеет много применений и перспектив. Благодаря своей универсальности сахар привлекает внимание трейдеров и инвесторов по всему миру. Они часто выбирают этот рынок из-за его размера и волатильности, что даёт возможность получать прибыль независимо от того, растет его цена или падает.