Platinum (Платина) – это благородный драгоценный металл впервые открытый конкистадорами в Южной Америке в 16-м веке. Он не окисляется на воздухе, обладает высокой плотностью, тепло/электропроводностью и редко встречается в природе. Подобные свойства делают его привлекательным не только в ювелирном деле, но и в медицине, промышленности, а также электронике, благодаря чему курс платины на сегодня довольно высок.

Курс платины

Изучите график платины онлайн на нашем сайте, перед тем как приступить к торговле.

Прогноз цены на платину

Прогноз стоимости платины на сегодня основан по данным индикаторов тех анализа.

Фьючерсы на платину

Торговать фьючерсами на платину можно для спекулятивных целей, для страховки от инфляции или диверсификации своего портфеля.

Платина активно используются в автопроме, ювелирной отрасли и в качестве физических инвестиций. Поэтому фьючерсные и опционы  вызывают постоянный интерес со стороны коммерческих пользователей и инвесторов, который обеспечивает нужную ликвидность.

NPB

Для торговли фьючерсами на платину не нужно иметь на руках  полную стоимость контракта. Фьючерсы позволяют использовать кредитное плечо, поэтому можно войти в рынок с относительно небольшим депозитом.

Фьючерсы на платину торгуются на платформах CME и на Токийской фондовой бирже.

  1. Нью-Йоркская товарная биржа (The New York Mercantile Exchange, NYMEX), входящая в группу Чикагской товарной биржи (CME) предлагает поставочные фьючерсы в долларах США и центах за тройскую унцию (Тикер PL). Размер контракта: 50 тройских унций. Часы торговли: воскресенье – пятница, 17:00 – 16:00 (CT) с часовым перерывом с 16:00. Размер тика: 0,10 на тройскую унцию = $5,00. Поставляемая платина должна иметь чистоту не менее 99,95%. Инвесторы, которые не хотят получать/поставлять физическую платину, должны продлевать свои контракты.
  2. На Токийской фондовой бирже (Japan Exchange Group,JPX) с 26.01.1984 (переведено из TOCOM 27.07.2020) можно торговать поставочным фьючерсом на платину чистотой не менее 99,95%. Часы торговли: 8:45-15:15, 16:30-5:30. Размер контракта: 500 г. Размер тика: ¥1 за грамм.
  3. Есть еще и расчетный Platinum Mini-фьючерс (с 10.11.2008). Размер контракта: 100 г. Размер тика: ¥1 за грамм.
  4. Московская биржа (Moscow Exchange, MCX) предлагает расчетный фьючерс на платину (PLT). Размер контракта: 1 унция. Шаг цены: $0,1

Внебиржевая торговля платиной происходит, в основном, в Лондоне, Нью-Йорке, Гонконге и Цюрихе.

Горнодобывающие компании, центральные банки, производители ювелирных изделий и промышленных товаров вместе с инвесторами и спекулянтами, как правило, торгуют платиной вне биржи.

Стандартный объем сделок здесь – 1000 унций. Самая высокая ликвидность появляется в то время суток, когда торговля в европейских часовых поясах совпадает с торговлей в США, то есть когда внебиржевые торги совпадают с торговлей фьючерсами на бирже CME. Этот период длится примерно четыре часа каждое утро рабочего дня Нью-Йорка.

Инвестировать в платину можно разными способами. Платиновые слитки или монеты продаются в банках. За хранение слитка придётся платить комиссию. В цену металла включён НДС, который не получится вернуть. А стоимость монет во многом зависит от коллекционной или нумизматической ценности.

Другой вариант – открыть ОМС (обезличенный металлический счет). В таком случае физически хранить платину не нужно.

Где выгоднее торговать платиной?

Для заработка на платине важно выбирать только надежных и известных брокеров. Я уже много лет работаю с брокером Just2Trade, где есть очень большой список активов на различных рынках, в том числе и товарном (5000+ фьючерсов).

Прогнозируя рост цены платины на бирже, я открыл сделку BUY небольшим лотом:

Platinum

Уже на следующий день цена платины поднялась вверх, что принесло хорошую прибыль:

Platinum

Для того, чтобы деньги зачислились на лицевой счет, нужно закрыть сделку, зафиксировав результат:

Platinum

Итоги торгов всегда можно посмотреть во вкладке Сделки ниже графика:

Platinum

У Just2Trade доступны более 30 000 акций (+дивиденды) со всего мира, возможность участия в IPO на NYSE и NASDAQ, ETF фонды, государственные и частные облигации, фьючерсы, хранение криптовалют и другие активы. Рекомендуемый начальный депозит у брокера $100, но лучше не обращать внимание только на эту сумму, так как рекомендуется открывать сделки хотя бы на 10% от суммы депозита. Это позволит вам открыть несколько сделок одновременно и придерживаться риск-менеджмента.

Что влияет на цену платины

Меньшая ликвидность в сравнении с золотом и серебром снижает привлекательность краткосрочной торговли, но в средне и долгосрочном плане инвестировать в платину выгодно. Способов приобретения данного металла существует большое количество, но наиболее удобным для трейдеров является пара XPT/USD, расчетные и поставочные фьючерсы и опционы.

В отличие от золота стоимость платины значительно больше определяет спрос со стороны промышленности, науки и медицины, поэтому рост производства и высокоразвитых экономик в целом, ведет к повышению цен на нее. Стоит следить и за динамикой экономики КНР, поскольку там сосредоточена значительная часть мирового производства. В противовес золоту, которое в кризисные периоды обычно дорожает, цена на платину падает. Также, этот металл не настолько сильно связан с курсом золота, как серебро, но в значительной степени коррелирует с палладием, что обязательно нужно учитывать трейдеру.

Курс платины, как и любого другого товарно-сырьевого актива, сильно зависит от объемов его добычи и информации о разведанных запасах, а также от соотношения спроса и предложения. Главными поставщиками этого металла на мировые рынки являются РФ, США, ЮАР, КНР и Зимбабве, поэтому отслеживать статистику по добыче и запасам стоит в первую очередь из этих стран.

На цену платины могут влиять многие факторы:

  • Баланс спроса и предложения
  • Цены на платину и золото обратно пропорциональны.
  • Новости, операционные данные, статистика, отчетность добывающих компаний.
  • Экономические, политические, социальные события в ЮАР и России, так как более 75% мирового предложения платины добывается в этих странах.
  • Отношения России и ЮАР с США и Китаем как двумя основными покупателями платины.
  • Спрос на автомобили, поскольку около 40% спроса на платину принадлежит производству каталитических нейтрализаторов.
  • Ситуация с палладием – он может заменять платину в каталитических преобразователях.
  • Курс доллара США по отношению к южноафриканскому рэнду и российскому рублю: основной объём платины поступает из этих двух стран и оплачивается в долларах США.

Платиновые ETF

  • GraniteShares Platinum Trust. Фонд поддерживается физической платиной в хранилище, которое находится в Лондоне и проверяется дважды в год;
  • Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF. Цель фонда – отслеживание спотовой цены на платину после вычета расходов фонда. Фонд обеспечен физической платиной, хранящейся в Лондоне;
  • iPath Series B Bloomberg Platinum Subindex Total Return ETN. Фонд предназначен для обеспечения доступа к общему доходу Bloomberg Platinum Subindex. Вместо того, чтобы быть обеспеченным физической платиной, фонд инвестирует во фьючерсные контракты.

Акции добывающих компаний дают инвестору возможность получить часть прибыли предприятия, одновременно зарабатывая на росте цены платины.

Пятёрка крупнейших добывающих платину компаний в мире по годовому объему производства:

Компании

  1. Anglo American Platinum – крупнейший в мире производитель платины, 38% мирового рынка.
  2. Impala Platinum – горнодобывающая компания в Зимбабве. Входит в S&P Africa 40 и занимает там третье место.
  3. Sibanye-Stillwater была основана в 2013 году как золотодобывающая компания со штаб-квартирой в Йоханнесбурге. Власть Sibanye в производстве платины стала известна после приобретения им бермудских компаний Aquarius Platinum и лондонской компании по добыче платины Lonmin.
  4. Northam Platinum – независимая интегрированная компания по производству МПГ, работающая вокруг комплекса Бушвельд в Южной Африке.
  5. Норильский никель – крупнейшая горнодобывающая компания России. Он также входит в десятку крупнейших производителей меди.

Особенности актива

Примерно 37% спроса на платину приходится на автомобильный сектор, 25% – на промышленное использование, а на ювелирные изделия приходится 28% мирового спроса на платину.

Спрос

В связи с глобальным свадебным сезоном и новогодними праздниками в первом квартале каждого года спрос имеет тенденцию к росту в это время. Точно так же высокий спрос в Китае появляется в январе перед китайским Новым годом и лунным фестивалем. За последние 29 лет результаты первого квартала были положительными 22 раза.

Общие мировые запасы платиновых металлов оцениваются примерно в 69 000 метрических тонн. Почти все это, около 95 процентов, находится в ЮАР.

Предложение

В Южной Африке находится комплекс Бушвельд, который считается крупнейшим ресурсом МПГ в мире. Некоторые из известных рудников по добыче платины в стране – рудник Импала Рустенбург, рудник Могалаквена, рудник Марикана, рудник Батопеле, рудник Хоманани и другие.

Россия на втором месте по величине производства платины в мире Основная часть производства МПГ в России приходится на предприятия «Норильского никеля», которые в основном базируются на полуострове Таймыр в Восточной Сибири и на Кольском полуострове.

Зимбабве занимает третье место среди ведущих стран-производителей платины. Крупнейшие платиновые рудники страны – рудники Мимоза, Нгези и Унки.

Канада занимает четвертое место. Значительная часть платины, добываемой в этой североамериканской стране, является побочным продуктом добычи никеля. В бассейне Садбери Онтарио находится большинство рудников страны

США являются пятым по величине производителем платины в мире.  Страна владеет двумя рудниками по добыче платины: рудник Стиллуотер, расположенный в Най, штат Монтана, и рудник Ист-Боулдер, расположенный на территории компании Big Древесина, Монтана.

На Южную Африку приходится и самая большая доля мирового экспорта платины – около 20,4 процента от общей стоимости экспорта.

Рынок Платины

На площадке London Platinum&Palladium Market (https://www.lppm.com/data/) устанавливают и публикуют фиксированные цены на тройскую унцию платины дважды в день (фиксинг) в 9:45 и в 14:00 по лондонскому времени. Цена измеряется в долларах за одну тройскую унцию (примерно 31.1 г).

Всемирный совет по инвестициям в платину выпускает ежеквартальные отчеты по платине: https://platinuminvestment.com/supply-and-demand/platinum-quarterly.

Новости о платине можно почитать на новостном сайте, посвященным мировой горнодобывающей и металлургической промышленности: https://www.mining.com/commodity/platinum

Статистику по металлам платиновой группы можно посмотреть вот здесь: https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/platinum-group-metals-statistics-and-information.

Области применения

Среди драгоценных металлов платина – полезный игрок.

Она часто встречается в ювелирных изделиях, но её полезность выходит далеко за рамки обручальных колец. Стоматологическая электроника, носовые обтекатели ракет, детали реактивного двигателя, – везде используется платина.

Однако большая часть мировой платины идет на производство каталитических нейтрализаторов для автомобилей. Каталитические нейтрализаторы уменьшают количество вредных элементов в выхлопных газах автомобилей или устраняют их.

Еще одна отрасль, в которой преобладает платина, – это здравоохранение. Соединения платины обнаруживаются в противоопухолевых препаратах, а сплавы платины используются в кардиостимуляторах и сердечных клапанах.

В медицине платина может использоваться в электродах кардиостимуляторов, в ушных имплантатах и ​​имплантатах сетчатки.

Заключение

Платина – высоколиквидный актив. Её легко можно обменять их на наличные. Платина торгуется на внебиржевых рынках и товарных биржах по всему миру.

Она не очень подходит для скальпинга, внутридневного трейдинга. Зато станет замечательным активом для среднесрочных и долгосрочных инвесторов, которые могут противостоять краткосрочной волатильности.

Высокие инвестиционные показатели платины обусловлены ее редкостью, разнообразием применения, разнообразием географического потребления, ограниченным предложением и стимулированием эффективного спроса. Эти драйверы будут поддерживать цену платины на достойных уровнях.